Когда оформляется приходная накладная

Содержание
  1. Первичные документы ► договор, счет, накладная, счет-фактура, акт — Эльба
  2. Договор
  3. Счёт
  4. Платёжные документы
  5. Товарная накладная (N ТОРГ-12)
  6. Акт об оказании услуг
  7. Счёт-фактура
  8. Документ «Приходная накладная»
  9. Заполнение табличной части на основании заказа
  10. Сверка заказа с фактом
  11. Заполнение табличной части с помощью подбора
  12. 1C:
  13. Создание процедуры обработки события
  14. Создание процедуры обработки события в общем модуле
  15. 4-2.02.00. Приходная накладная
  16. Создание приходной накладной. Заполнение реквизитов
  17. Подбор ТМЦ из справочника «Номенклатура»
  18. Заполнить из документа «Приходная накладная»
  19. Групповое изменение значений записей (Установить)
  20. Учёт счетов-фактур предъявленных
  21. Печать приходной накладной
  22. Оформление приходной накладной
  23. Дата, Номер
  24. Операция
  25. Поставщик (Лицо1)
  26. По документам
  27. Склад
  28. Аналитика (Лицо 2)
  29. Наименования прихода
  30. Наименование
  31. Вид упаковки
  32. Мест
  33. Сумма
  34. Дополнение
  35. Cрок годности
  36. Страна производитель, НТД (номер таможенной декларации)
  37. Вид прихода
  38. Примечание
  39. Параметры
  40. Проводки

Первичные документы ► договор, счет, накладная, счет-фактура, акт — Эльба

Когда оформляется приходная накладная

Первичный документ подтверждает разные события в в бизнесе: продажу или покупку товаров, оказание услуг клиентам, выдачу зарплаты сотрудникам и другие.

В зависимости от события перечень документов для оформления различается. Рассмотрим распространённую ситуацию — сделка при продаже товаров и оказании услуг. Так принято, что документы готовит поставщик или исполнитель.

Статья «Как обманывают в договорах»

  • Договор — это начало сделки. В нём вы с клиентом определяете условия сотрудничества: что, за какую цену и в какие сроки вы делаете. Если клиент постоянный, можно составить один договор на несколько сделок.
  • Счёт содержит сумму к оплате, список товаров и услуг и банковские реквизиты продавца. Это необязательный документ, но его обычно используют для удобства.
  • Кассовый, товарный чек или бланк строгой отчётности подтверждают оплату. Выдавайте их клиенту, который платит наличными или картой. При оплате банковским переводом оплату подтверждает платёжное поручение. 
  • Накладная —документ, который поставщик выдаёт покупателю при отгрузке товаров.
  • Акт оказания услуг или выполненных работ — документ, который заказчик и исполнитель подписывают по результатам оказания услуг или выполнения работ. 
  • Счёт-фактура — обычно выдают ИП и ООО на общей системе налогообложения, потому что они работают с НДС. В редких случаях счета-фактуры выставляют на УСН, ЕНВД и патенте — об этом читайте подробнее в статье.

Эльба возьмёт бухгалтерию на себя. Сервис подготовит отчётность и отправит её через интернет. Рассчитает налоги, уменьшит на взносы — и вы получите готовые платёжки для оплаты.

Договор

Описывает права и обязанности сторон сделки. Обычно в договоре бывают такие разделы:

  • Предмет договора: какой результат сделки. 
  • Сумма договора и порядок расчёта: когда и сколько платить.
  • Права и обязанности сторон: как происходит работа.
  • Ответственность сторон: что будет, если вы или партнёр нарушите сроки.
  • Порядок изменения и расторжения договора: как расторгнуть договор или принять к нему дополнительные соглашения.
  • Реквизиты сторон: какие у вас и партнёра расчётные счета, ИНН, ОГРН и адреса.

Договор обычно оформляется в 2-х экземплярах и содержит подписи каждой стороны.

Если вы используете с клиентами стандартную форму договора и заменяете нужные реквизиты в ворде или экселе, пользуйтесь шаблонами в Эльбе. Загрузите свой шаблон договора, и Эльба автоматически подставит реквизиты контрагента из справочника.

Для некоторых сделок письменная форма договора вообще не нужна. Например, договор купли-продажи считается заключённым уже с момента выдачи покупателю кассового, товарного чека или другого документа, который подтверждает факт оплаты. Это не значит, что при розничной купле-продаже нельзя заключить договор в письменной форме — законодательство этого не запрещает. 

Шаблоны распространённых договоров:

Шаблон договора об оказании услуг

Шаблон договора подряда

Шаблон договора поставки

Счёт

Необязательный документ, в котором продавец указывает цену, количество товара и реквизиты для перечисления оплаты.

Вы можете сами придумать форму счёта на оплату или найти в интернете готовую. Счёт может заменить договор, если включить в него все существенные условия сделки.

Шаблон счёта

В Эльбе есть готовый шаблон счёта. Выберите контрагента, укажите товары или услуги, их количество, и документ готов.

Платёжные документы

Подтверждает оплату товаров или услуг. Это может быть платёжное поручение, платёжное требование или кассовый чек. 

Кассовый чек выдают при помощи онлайн-кассы. Её обязаны применять все, кто принимает оплату наличными и банковскими картами. Исключения перечислены в пункте 2 статьи 2 закона 54-ФЗ.

На патенте кассой должны пользоваться только некоторые предприниматели, а остальные освобождены.

Посмотрите список в статье, там же вы найдёте информацию об отсрочке до 2021 года для ИП без сотрудников и полную инструкцию по переходу на онлайн-кассы.

Статья про онлайн-кассы в 2021 году

Платёжное поручение остаётся у предпринимателя, когда он переводит деньги через интернет-банк. Этот документ подтверждает перечисление денежных средств по определённым реквизитам. 

Товарный чек — необязательный документ, который выдают по просьбе покупателя.

Покупателю документ нужен, чтобы подтвердить, что он не только потратил определённую сумму денег, но и купил определённые товары — например, по поручению руководителя.

 Форма товарного чека не установлена, поэтому можно разработать свою с обязательными реквизитами: наименование документа, номер, дата, название ООО или ФИО ИП, ИНН, товары и услуги, сумма оплаты и подпись с расшифровкой и должностью.

Товарная накладная (N ТОРГ-12)

Оформляет продажу товаров другому ИП или ООО. Для работы с физлицами обычно не используется.

Накладная оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у поставщика и фиксирует отгрузку товаров, а второй передаётся покупателю и нужен ему для приёмки товаров.

Обычно накладную оформляют по стандартной форме ТОРГ-12. Но вы можете использовать свой шаблон.

Шаблон накладной

В Эльбе можно создать накладную на основе выставленного счёта.

Акт об оказании услуг

Подписывают исполнитель и заказчик. Акт подтверждает, что услуги оказаны или работы выполнены, а у заказчика нет претензий по их качеству.

Шаблон акта

Составьте акт в Эльбе: достаточно выбрать контрагента и указать услугу, а потом отправить готовый документ контрагенту с подписью и печатью.

Счёт-фактура

Этот документ обязаны выставлять только организации и предприниматели, которые являются плательщиками НДС — в основном те, кто работает на общей системе налогообложения.

Организации и ИП на УСН, ЕНВД и патенте обычно не платят НДС и поэтому выставлять счета-фактуры не обязаны. Есть несколько исключений, о которых мы рассказали в отдельной статье.

Счёт-фактура оформляется в двух экземплярах и подписывается поставщиком товара или услуги. Один экземпляр передаётся покупателю, другой остаётся у продавца. Счёт-фактуру нужно выставить не позднее чем через 5 дней после отгрузки товара или оказания услуг.

Счёт-фактура — это основание для того, чтобы принять НДС к вычету, поэтому все организации относятся к нему с особым трепетом.

Чтобы не изучать форму и правила выставления счёта-фактуры, воспользуйтесь Эльбой.

Статья актуальна на 11.03.2021

Документ «Приходная накладная»

Когда оформляется приходная накладная

Табличная часть закладки «Товары» заполняется поступившими на склад товарами с указанием их количества и стоимости. О каждом товаре необходимо ввести дополнительную информацию. Не все поля табличной части документа обязательны для заполнения. Например, если в фирме не ведется учет ГТД или сроков годности, их указывать не обязательно.

При активной константе «Учитывать алкоголь» в табличную часть выводятся колонки «Производитель алкоголя» и «Вид алкогольной продукции», которые заполняются по умолчанию из карточки номенклатуры.

Информация в колонках может быть изменена пользователем в том случае, если вид алкогольной продукции и производитель в накладной поставщика отличаются от указанных в карточке номенклатуры.

Для правильного формирования Квартальной декларации по алкоголю необходимо следить за корректностью данных в этих колонках.

Дополнительные возможности, доступные в табличной части документа, влияющие на удобство и скорость заполнения:

  • При отключенном режиме «Кратко» доступны колонки «Единица измерения мест» и «Количество мест», которые могут быть использованы в случаях поступления товара не в базовых единицах, а, например, коробками, ящиками и прочими упаковками;
  • Колонка «Склад» позволяет приходовать товар на любой склад в независимости от склада, указанного в шапке документа.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически с помощью сканера или терминала сбора данных (кнопка «Доп. функции/Загрузить из ТСД»), а также вручную вводом новой строки (кнопка «Добавить (Ins)» в меню документа), на основании заказа поставщику (кнопка «Заполнить») или с помощью кнопки «Подбор».

Заполнение табличной части на основании заказа

Если приходная накладная заполняется товарами в соответствии с выполненным заказом поставщика, то сначала в шапке документа необходимо перейти по гиперссылке и в открывшемся журнале «Заказы поставщикам» двойным кликом мыши выбрать соответствующий заказ, а затем, нажав экранную кнопку «Заполнить» — заполнить табличную часть номенклатурой, заказанной поставщику. Если в табличную часть дополнительно к заказанной номенклатуре необходимо добавить еще товары, то это можно сделать с помощью экранных кнопок «Добавить (Ins)» или «Подбор».

Сверка заказа с фактом

При оформлении приходной накладной на основании сделанного заказа для сверки заявленных позиций номенклатуры, их цены и количества с данными, содержащимися в печатной форме поставщика, целесообразно воспользоваться кнопкой «Сверка» (расположена над табличной частью). Это особенно актуально, если в накладных по заказу и поставщика не совпадает количество строк или итоговые суммы.

«Сверка с печатной формой поставщика» имеет две области:

  • верхняя — «Найденные товары» будет заполняться товарами, соответствующими отбору, устанавливаемому в поле ввода вверху экранной формы. Отбор осуществляется из товаров нижней табличной части;
  • нижняя — «Товары», которая заполнена товарами приходной накладной, введенной на основании заказа. Эти данные и предстоит сверить с фактом.

В самой верхней строке экранной формы находится фильтр, который позволяет найти товар по наименованию, части наименования, коду, артикулу или же по аналогичным реквизитам поставщика, и поместить найденную строку в область «Найденные товары».

По умолчанию фильтр настроен на поиск по наименованию номенклатуры организации.

Просматривая по порядку строки в печатной форме поставщика, приемщик товара с помощью фильтра находит каждый товар в своей, составленной на основании заказа, табличной части (т.е.

в области «Товары»), при необходимости редактирует изменившиеся значения реквизитов (количество, цена и т.п.) и нажимает экранную кнопку  «Рассмотрено».

После этого в нижней части экранной формы, в строке с данным товаром, в левой колонке появляется значок  . 

Если найдены расхождения между заказом и фактом и внесены изменения, то соответствующая ячейка будет выделена красным цветом.

Если поставщик привез товар, который отсутствует в заказе, то отбор по фильтру даст пустой результат, и эту позицию надо будет добавить в табличную часть «Товары».

После прохождения всего списка товаров по накладной поставщика, нажимается экранная кнопка «Закончить сверку» (внизу экранной формы).

При этом, если после проведения сверки в приходной накладной, составленной на основании заказа, остались нерассмотренные строки, т.е.

какие-то заявленные товары не были доставлены поставщиком, то на экране появится форма, в которой будут выведены все подобные позиции.

В качестве дальнейшего варианта работы с ними надо выбрать «Удалить строки из документа» и нажать кнопку «Закончить сверку».

Хотя возможен и другой вариант: по ходу сверки были выявлены недостающие (или лишние) позиции или суммы документов по заказу и поставщика сошлись, продолжать сверку нет необходимости.

В этом случае все необработанные позиции считаем соответствующими заказу и, установив переключатель в положение «Оставить строки в документе», заканчиваем сверку. После этого табличная часть приходной накладной будет перезаполнена и документ можно провести, нажав «ОК».

Заполнение табличной части с помощью подбора

Если табличная часть приходной накладной заполняется с помощью экранной кнопки «Подбор», то после нажатия на нее появляется возможность выбора способа заполнения из двух предлагаемых: «По номенклатуре организации» или «По номенклатуре поставщика».

При выборе режима «По номенклатуре организации» — открывается справочник «Номенклатура» в режиме подбора. Внизу экранной формы необходимо указать, что именно запрашивать при подборе товара, выставив флажки «Количество» и/или «Цена» и/или «Сумм» (только для документа «Приходная накладная»).

Нужный товар в табличную часть можно добавить по наименованию (части наименования), артикулу или коду, воспользовавшись возможностью поиска (см. вторую строку экранной формы). В этой строке необходимо указать, по какому реквизиту искать товар и значение реквизита.

Если активны команды «Запрашивать/Количество», «Запрашивать/Цена» и «Запрашивать/Сумма» при выборе конкретного элемента справочника «Номенклатура» двойным щелчком левой кнопки мыши (или путем перетаскивания товара в табличную часть, или по кнопке «Enter») открывается диалоговая форма для ввода количества, цены и суммы товара.

Подбор позиций номенклатуры в приходную накладную можно осуществить по штрих-коду. Для этого при использовании режима «По номенклатуре организации» на экранной форме «Подбор номенклатуры в документ Приходная накладная» необходимо нажать кнопку  (левее кнопки «Подробно»), и ввести штрих-код в открывшееся поле.

При нажатии «ОК» найденный товар будет подставлен в документ.

При выборе режима «По номенклатуре поставщика» открывается экранная форма:

Табличная часть этой формы будет заполнена всеми товарами данного поставщика при условии, что для каждого товара заполнена закладка «Номенклатура поставщика» в карточке номенклатуры.

Для удобства заполнения приходной накладной возможно использование любого из двух фильтров: «Фильтр по номенклатуре поставщика» (возможен отбор по наименованию, части наименования, коду, первым цифрам кода и артикулу) и «Фильтр по номенклатуре организации» (возможен отбор по наименованию или части наименования).

Переключение из режима «По номенклатуре организации» в режим «По номенклатуре поставщика» и наоборот осуществляется в верхней строке экранной формы, путем выбора в поле «Подбор» соответствующего режима из списка. В графе «Единица измерения» табличной части приходной накладной указывается единица измерения поступившего товара.

В графе «К» (коэффициент) отображается коэффициент пересчета выбранной единицы измерения по отношению к базовой. В графе «Количество» указывается количество товара, поступившее от поставщика в соответствии с документами.

В графе «Цена» указывается закупочная цена товара, предоставляемая поставщиком, на основании которой производится расчет в графе «Сумма» (возможен и обратный расчет, вносится значение суммы, а рассчитывается цена).

По кнопке «Изменить» можно изменить сумму всех или некоторых товаров на фиксированный процент или количество.

Для последующего сохранения цен, указанных в приходной накладной, необходимо, нажав кнопку «Цена и валюта», в открывшейся экранной форме установить флажок «Регистрировать закупочные цены».

1C:

Когда оформляется приходная накладная

Чтобы создать форму документа выполните операции:
· в конфигураторе откройте окно редактирования объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная;
· перейдите на закладку Формы;
·кликните на кнопке с изображением лупы (рис. 1) в группе Основные формы в строке Документа;

Рис. 1.

· в открывшемся окне конструктора форм (рис. 2) выберите тип формы – ФормаДокумента и щелкните на кнопке Готово – откроется окно редактора форм (рис. 3);

Рис. 2.Рис. 3.

Создание процедуры обработки события

Процедура обработки события – это программа, которая начинает выполняться, когда происходит какое-либо событие, например щелчок на каком–либо исполнительном элементе. Процедуры обработки событий хранятся в программных модулях. Различают два вида программных модулей – модули документов и общие модули.

Процедуры обработки событий, хранящиеся в модуле какого-либо документа, доступны только событий этого документа. Если необходимо, чтобы одинаковое событие обрабатывалось при совершении в различных документах, то такие процедуры должны храниться в общем модуле. Сначала рассмотрим процесс создания процедуры обработки события, размещаемой в модуле документа.

Для создания процедуры выполните операции:

· вызовите контекстное меню (правая кнопка мыши) в поле ввода

Количество (рис. 4) и выполните пункт Свойства;

Рис. 4.

– в группе События в поле ПриИзменении кликните на кнопке с изображением лупы – откроется окно редактирования модуля, в котором будет записана заготовка кода процедуры, включающая строку заголовка процедуры и строку ее окончания, между этими строками нужно поместить код программы, обрабатывающей событие;
· в процедуру поместите две строки кода, как в листинге 1;

Листинг 1.

В этом листинге в первой строке сформирован заголовок процедуры, которая обрабатывает событие, возникающее при изменении значения в поле Количество созданной формы документа.

Инструкция, записанная во второй строке, присваивает переменной структурного типа с именем СтрокаТаблицы значения текущих данных, которые находятся в элементах формы с именами Количество, Цена и Сумма.

Запустите 1С:Предприятие в режиме отладки и убедитесь в том, что при изменении данных в поле Количество созданной формы будет автоматически вычисляется значение в поле Сумма.

Создайте такую же процедуру обработки события, выполняющую вычисление суммы при изменении цены (Листинг 2).

Листинг 2. Обратим внимание, что обе созданные процедуры размещаются в модуле формы. Они доступны только для тех событий, которые появляются для объектов только этой формы.

Выполняемые ими инструкции, выполняющие вычисления суммы совершенно одинаковые.

Если в приложении будут другие документы, в которых должны выполняться такие же вычисления, то целесообразно вычислительную процедуру поместить в общий модуль.

В этом случае эта процедура будет доступна для форм всех документов приложения.

Создание процедуры обработки события в общем модуле

Для создания процедуры обработки события в общем модуле выполните операции:
1. Создайте объект конфигурации ОбщийМодуль ветвь Общие >Модули > ОбщийМодуль;
2. Присвойте созданному объекту конфигурации имя, например СобытияДокументов;
3. В окне редактирования кода созданного модуля введите текст, приведенный в листинге 3;

Листинг 3. В этом листинге представлен код процедуры с именем ВычислитьСумму. Слово Экспорт в строке заголовка процедуры означает, что эта процедура может быть доступна из других программных модулей.

Формальным параметром процедуры, посредством которого в нее передаются исходные данные для вычислений и возвращается вычисленное значение является переменная структурного типа СтрокаТаблицы, имеющая подчиненные элементы с именами Сумма, Количество, Цена.

4.

В модуле формы документа ПриходнаяНакладная измените текст процедуры обработки события, которое происходит при изменении значения Количество в форме документа в процессе функционирования приложения, как представлено в листинге 4;

Листинг 4. В этой процедуре инструкция, записанная во второй строке, выполняет обращение к процедуреВычислитьСумму, хранящейся в общем модуле с именем СобытияДокументов и передает ей в качестве параметра переменную структурного типа с именем СтрокаТаблицы.

Переменная СтрокаТаблицы получает значение после выполнения инструкции, записанной в первой строке процедуры. В ней хранятся данные, соответствующие реквизитам табличной части документа ПриходнаяНакладная с именем Изделия.

5.

Создайте подобный обработчик события при изменении значения в поле Цена формы документа ПриходнаяНакладная (листинг 5).

Листинг 5.

Как видно, обе процедуры модуля формы для выполнения вычислений вызывают одну и ту же процедуру общего модуля, которая и выполняет нужные вычисления.

Запустите 1С:Предприятие в режиме отладки и убедитесь, что сумма в строках табличной части документа ПриходнаяНакладная пересчитывается как при изменении данных в поле Количество, так и при изменении в поле Цена.
Далее рассмотрим , как создается документ Услуги.

4-2.02.00. Приходная накладная

Когда оформляется приходная накладная
Перейти Руководства пользователя

Создание приходной накладной. Заполнение реквизитов
Подбор ТМЦ из справочника «Номенклатура»
Заполнить из документа «Приходная накладная»
Групповое изменение значений записей (Установить)
Учёт счетов-фактур предъявленных
Печать приходной накладной

В данном меню Системы решается задача переноса в базу данных ПК поименованных в накладной поставщика товаров или услуг, их количественно-стоимостных характеристик, а также задача бухгалтерского описания хозяйственной ситуации оприходования ТМЦ.

Для учёта в ПК «Налогоплательщик ПРО» ТМЦ, поступающих от поставщиков, типовая форма «торг-12» не используется. При выводе накладной на печать данные об оприходованных ТМЦ группируются по форме М-4 («Приходный ордер»).

Создание приходной накладной. Заполнение реквизитов

Создание приходной накладной производится из интерфейса журнала «Приходные накладные», в котором ведётся реестр всех документов данного типа — рис. 1.

Рис. 1

Часть полей создавемой в Системе приходной накладной заполнены по умолчанию — это поля «Операция» и «Покупатель», рис. 2.

Поле «Договор» как в этом, так и в иных товаросопроводительных документах актуально только если ведётся учёт с контрагентами в разрезе договоров (контрактов), и в Плане счетов на соответствующих субсчетах открыта аналитика «Договор» (см. п. 2.2.4 в Части II Руководства).

С помощью функционала «Оформить на основании» можно создать четыре типа документов: доверенность, требование-накладную, исходящее платёжное поручение и полученный счёт-фактуру.

Рис. 2

Наименование типовой операции для заполнения поля «Операция» определяется Системой по умолчанию из настроек Справочники → БухУчёт → Значения подстановок по умолчанию — рис. 3.

Рис. 3

Если все реквизиты поставщика были заполнены в справочнике «Организации», то при выборе поставщика в одноименном поле значения для полей «Адрес» и «ИНН/КПП» будут выбраны Системой автоматически. Реквизиты «Статья затрат» и «Подразделение» заполняются для автоматического формирования проводок.

Выбор значения поля «Склад» производится из справочника «Склады (Места хранения)».

В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта (закладка «Проводки БУ») будут внесены в ордер также автоматически.

Все справочники Системы могут быть дополнены новыми записями в любой момент обращения к ним.

Пример заполненной приходной накладной представлен на рис. 4:

Рис. 4

Назначение кнопок в меню управления формы:

  • Подбор — переход к справочнику «Номенклатура» для выбора из него той или иной позиции ТМЦ.
  • Заполнить — это универсальная сервисная функция, позволяющая перейти к списку накладных, по которым ранее отгружались товары. Из отмеченных расходных накладных формируется список товаров, включаемых в приходную накладную. Данный сервис наиболее удобен, когда поставки периодичны и однотипны. При изменении характеристик ТМЦ против записанных в расходной накладной (цена, упаковка, порядок учёта НДС в цене) отобранные в приходную накладную записи могут быть легко отредактированы*.
  • Установить — функционал для групповой обработки свойств позиций накладной (наценки, скидки, изменение ставки НДС и т. п.).
* В форме расходной накладной (см. далее) с помощью данного функционала формируются позиции документа выбором их из ранее полученных приходных накладных.

Подбор ТМЦ из справочника «Номенклатура»

Справочник «Номенклатура» обычно заполняется до начала поставок соответствующей продукции на основании содержания спецификаций к заключённым контрактам. В базу данных ПК могут быть внесены свойства поставляемых товаров: полное наименование, ед.

измерения, цена за единицу, порядок учёта НДС, номер ГТД (если имеется), артикул и т. п.

В момент фактической поставки останется только выбрать из справочника товарную позицию (после нажатия кнопки Подбор), и уточнить фактическое количество поставленных по документу ТМЦ — рис. 5.

Рис. 5

Если ранее в карточке товара не были заполнены его свойства, либо заполнены частично, при выборе позиции ТМЦ Система предложит эти свойства определить в специальной форме «Номенклатура» — рис. 6. Эта же форма служит и для редактирования свойств ТМЦ.

Рис. 6

После завершения вода данных следует нажать кнопку Выбрать, и введённая информация образует первую строку приходной накладной — рис. 7.

Рис. 7

Непосредственно как в этой, так и в иных формах товаросопроводительных документов (требования, УПД…) изменить количество позиции можно непосредственно в табличной части документа.

По мере заполнения секции формы с перечнем ТМЦ на закладке «Проводки БУ» будут формироваться проводки с описанием процедуры оприходования каждой позиции списка.

Рис. 8

Кнопка Сформировать проводки (рис. 8) применяется для ввода в секцию проводок, которые были настроены в соответствующей типовой операции. Вводимые проводки могут дополнять те, что были внесены на данную закладку пользователем вручную.

В случае, когда для выбранной типовой операции проводки не были настроены, или настроены частично, Система предложит к заполнению форму «Проводки».

Завершение формирования приходной накладной производится нажатием кнопки Сохранить (рис. 4). Соответственно, в журнале «Приходные накладные» появится новая запись.

Следует помнить, что в данной версии Системы не проводится проверка соотношения дат исходной накладной (поле «от») и регистрации её в Системе (поле «Дата регистрации») на предмет возможного значения даты регистрации более ранней, чем дата исходного документа.

Заполнить из документа «Приходная накладная»

Если обычная методика формирования документа с ручным выбором товарной позиции из справочника «Номенклатура» предполагает, как правило, оформление приходного документа по разовой поставке, то сервис «Заполнить из документа «Приходная накладная» обеспечивает удобство в работе при длительных хозяйственных связях с контрагентами-поставщиками, когда с определённой в контрактах периодичностью и по заранее установленным ценам производятся поставки партий товаров примерно с одной и той же товарной номенклатурой.

В таком случае имеет смысл использовать какую-либо ранее полученную накладную данного поставщика как основу формирования в ПК новой.

Нажав кнопку Заполнить (рис. 7), в специальной форме (рис. 9) производится выбор соответствующей накладной, полученной ранее от данного контрагента:

Рис. 9

После позиционирования курсора на требуемой строке следует нажать кнопку Выбор, — и содержание отмеченной накладной будет перенесено в форму приходной накладной Системы.

Рис. 10

В зависимости от того, нужно ли перед переносом данных выбранной накладной очищать уж имеющийся в ней список ТМЦ, во всплывающем окне «Укажите вариант выбора» нужно выбрать:

  • Да — если все ранее введённые в накладную записи следует удалить;
  • Нет — если выбранная накладная дополняет своим содержанием уже имеющийся в формируемом документе список ТМЦ.

Далее, в режиме редактирования (появляется форма рис. 6) следует по каждой позиции уточнить характеристики поставки (количество товара, цену за единицу и т. п.). После чего записать внесённые изменения в базу данных ПК, и закрыть форму в целом, нажав кнопку Сохранить — рис. 11.

Рис. 11

Групповое изменение значений записей (Установить)

Сервис для пакетного (группового) изменения товарных характеристик предоставляется в специальной форме (рис. 12) после нажатия кнопки Установить (см. рис. 11 выше):

Рис. 12

Флаговые поля в каждой строке служат для управления списком товарных позиций, подпадающих под тот или иной вид групповой обработки. пакета возможных действий над группой документов иллюстрирован рис. 12.

Для изменения характеристик группы ТМЦ необходимо:

  1. отметить галками те строки с товарными позициями, характеристики которых предполагается изменить;
  2. выбрать из выпадающего списка в левом верхнем углу формы операцию групповой обработки;
  3. выбрать из выпадающего списка следующего поля финишную настройку значения изменяемой характеристики ТМЦ;
  4. нажать кнопку Выполнить;
  5. нажать кнопку Перенести в документ, — текущая форма будет закрыта, новые данные будут перенесены в приходную накладную.

Если на последнем шаге нажать кнопку Закрыть, будет осуществлён переход в интерфейс журнала «Приходные накладные» без сохранения произведённых изменений в данной накладной.

Учёт счетов-фактур предъявленных

Для учёта предъявленных счетов-фактур по поставленным в данной накладной ТМЦ служит флаговое поле в левом нижнем углу формы приходной накладной. Отметка флагового поля приводит к появлению дополнительной проводки: в примере Дт 68.02 (НДС) / Кт 19.03 (рис. 13).

Рис. 13

Печать приходной накладной

Для вывода на печать информации об оприходованных ТМЦ в оформленной приходной накладной Системы необходимо нажать кнопку Печать (М-4).

На рабочем столе ПК будет отображено окно предварительного просмотра документа, содержание которого можно проверить.

В случае нахождения ошибок это окно можно закрыть, и вернуться к редактированию документа; иначе, для вывода накладной на принтер — нажать кнопку Печать в окне предварительного просмотра документа.

Оформление приходной накладной

Когда оформляется приходная накладная

Рассмотрим процесс создания и заполненияприходной накладной .

Для того, чтобы оформить приход, откройтереестр приходных накладных войдите в раздел накладных складаприхода и добавьте в него новый документ ().При нажатии открывается диалоговое окноприходной накладной с полями для ввода данных (см. рисунокниже).

Создать накладную можно, также, копированием() любой накладной, которая находится в текущемразделе (папке). При копировании формируется новый документ, сновым порядковым номером, содержимое документа (список наименованийи настройки) идентичное исходному.

Приходная накладная

Правила заполнения полей в диалоге приходнойнакладной

Дата, Номер

Укажите дату и номер документа (накладной илисчета-фактуры) поставщика.

По умолчанию в качестве даты прихода беретсятекущая рабочая дата. Поле открыто для редактирования, т.е. принеобходимости можно изменить дату и указать ту, котораятребуется.

Номер формируется в соответствии с шаблоном,заданном в настройках вышестоящей папки / раздела. Каждой новойнакладной присваивается следующий порядковый номер.

Нумерациявнутри раздела формируется в соответствии с настройками группынумерации, которые заданы на разделе.  Указанные настройки мырассмотрели в главе 7.

“Общие сведения и настройки модуля ” вразделе “Предварительные настройки” параграф “Настройка реестраприходных накладных”.

Операция

В поле “Операция” указывается правилоопераций для проведения накладной по счетам бухгалтерскогоучета.

Поле “Операция” является обязательнымдля заполнения. Это означает, что программа не даст вам сохранитьнакладную, пока вы не заполните это поле.

Нажмите на стрелку в этом поле и выберите воткрывшемся справочнике правил операций “Приход товаров,инвентаря“.

Правило операций

Если вам не требуется проводить накладную побухучету, выберите пустое правило операций (оно также есть всписке правил операций).

Будьте внимательны, правило операций может поумолчанию “прийти” в накладную из предыдущей созданной накладной,если это задано  в диалоге раздела документов (см. параграф”Организация реестра приходных накладных“, выше потексту).

Поставщик (Лицо1)

Поставщик

Нажмите на стрелку и выберите из справочникаорганизацию поставщика данных ТМЦ. Впоследствии вы всегда сможетеотследить на 60-м счете суммы по таким сделкам.

Если ТМЦ приобретались через подотчетное лицо,по чекам из магазина,  вам не требуется отслеживатьорганизацию поставщика.

В этом случае в  качестве Лица1следует выбрать условную организацию “Наличный расчет” изпапки “Служебные” справочника организаций.  Подотчетноелицо в этом случае указывается в поле “Лицо 2“.

Затем, когдавы оформите авансовый отчет на такую покупку, сумма на 60-м”закроется”. Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете”зависшие” суммы по таким сделкам.

По документам

Это поле служит для связи с документамиоплаты, при условии, что вы их вводите в программу.

Если поставщику был перечислен аванс, токлавишей выберите платежный документ изреестра исходящих платежей, расходных кассовых ордеров, илиавансовых отчетов. Если предоплаты не было, оставьте это полепустым. Подробнее см. в главе “Бухгалтерский учет“.

Если поставщик товара является плательщикомНДС, в качестве документа оплаты вводится счет-фактура. Связь сдокументом оплаты необходима для того, чтобы программа выполнилапроводки по зачету НДС и сделала запись в книге покупок.

Для того, чтобы добавить документ оплаты,установите курсор в этом поле и нажмите ивыберите соответствующий документ оплаты из открывшегося спискадокументов по лицу (по лицу, выбранному в поле “Лицо1“).

Указание связанных документов

Склад

Склад, на который производится приход ТМЦ. Поумолчанию в этом поле подставляется склад, настроенный на разделедокументов, в котором создается накладная.

Если склад не указан, нажмите на стрелку,которая находится в этом поле, и выберите соответствующий склад изскладской картотеки. Название склада, который выбран в этом поле,сносится в печатные формы к накладной.

Склад прихода

Аналитика (Лицо 2)

Если ТМЦ были приобретены через подотчетноелицо, в поле “Лицо 2” в качестве аналитики указываетсяподотчетное лицо. Лицо выбирается из справочника”Сотрудники“. В противном случае это поле остаетсяпустым:

Подотчетное лицо

Наименования прихода

Если вы ввели в программу счет-фактуру отпоставщика с перечнем наименований и “связались” с ней в накладнойв поле “По документам“, накладная заполнится наименованиямиавтоматически.

В противном случае вам придется вручнуюдобавить приходуемые наименования в накладную. Выбор наименований внакладную происходит из склада, который настроен на папке (разделе)в качестве склада прихода.

Для того, чтобы добавить наименование внакладную, установите курсор в таблице наименований и нажмите. В результате открывается соответствующий складскладской картотеки.

Среди множества наименований данного складанайдите и выберите () в накладную наименованияприхода. Не забывайте про команды поиска и. Если нужное наименованиеотсутствует на складе, создайте его ().

Заполнение карточки наименования описано в предыдущем разделе.

Если требуется выбрать в накладную сразунесколько наименований, предварительно пометьте их с помощьюклавиши , и затем – выберите(). Если нужное наименований отсутствует наскладе, создайте его () и  затем – выберитев накладную.

Когда выбранное наименование появится внакладной, необходимо его открыть () ипроставить количество и стоимость.

После ввода всех наименований программапосчитает общую себестоимость товаров по накладной и укажетее в поле “Сумма“.

Ввод товара по коду. Если вы знаете код(номенклатурный номер) товара, то можно осуществить более быстрыйввод. Для этого необходимо можно нажать – появится диалог для вводаштрих-кода или номенклатурного номера товара. После набора коданажмите и, если товар с указаннымноменклатурным номером будет найден в картотеке, он будетавтоматически помещен в диалог ввода наименования.

Количество и сумма наименования проставляетсяв диалоговом окне “Наименование прихода“:

Наименование прихода

Этот диалог открывается при добавлениинакладной или при нажатии нанаименовании,  которое уже добавлено в накладную. Рассмотримего поля.

Наименование

В поле “Наименование” отображаетсятекущее значение поля “Наименование” из карточки товара.Рядом с полем “Наименование” отображается номенклатурный номер текущего наименования.

При необходимости можно прямо из этого поляоткрыть карточку товара. Для этого нажмите на стрелку в поле”Наименование“. В результате открывается складскаякартотека; курсор автоматически установится на текущемнаименовании. Открыть карточку – ,. Карточка открывается в режиме редактирования,т.е. при необходимости можно исправить значение любого поля.

Вид упаковки

Упаковка товара

Если товар приобретен в упаковке (бутылках,фасовках, ящиках), в поле “Вид упаковки” выберитесоответствующую упаковку. Например, “Бутылка 0.5 л “, “Банка 300гр”, “Пакет 2 кг”.

Для перехода в список упаковок нажмите настрелку, которая находится в этом поле. В результате открываетсясписок упаковок, настроенных в карточке данного товара.

Если подходящая упаковка отсутствует в списке,добавьте ее () и в открывшемся диалоге задайтеназвание упаковки и укажите вес товара в упаковке (в весовыхединицах учета данного товара).  После сохранения упаковки –выберите ее (). Подробнее об использованииупаковок см. в главе 11.”Складской учет” в разделе “Номенклатура”параграф “Карточка номенклатуры”.

Если товар приобретается в весовых единицах(апельсины – килограммами), вид упаковки указывать не нужно.

Мест

В поле “Мест” указывается количествоприходуемых единиц.

Если товар приходуется упаковками и в поле”Вид упаковок” выбрана соответствующая упаковка, в поле”Мест” указывается количество приходуемых упаковок.Программа сама пересчитает количество товара в весовых единицах,согласно весу упаковки и отобразит в поле “Количество“.

Количество упаковок

Если товар закуплен на вес (например,апельсины килограммами), в поле “Мест” указывается егоколичество в той весовой единице, которая определена в карточкетовара в поле “Единица измерения“.

Количество

Поле “Количество” является вычисляемымполем. В нем отображается общее количество весовых единиц товара.Справа от этого поля отображается весовая единица, в которойведется учет (текущее значение поля “Единица измерения“,указанное в карточке товара).

При вводе товара упаковками, программапересчитает количество товара в весовых единицах учета, исходя изнастроек упаковки и количества приходуемых упаковок, котороеуказано в поле “Мест“.

Сумма

 Для ввода суммы служит две вкладки

Себестоимость товара

Вкладка “Общее” используется, если выне работаете с НДС, в этом случае выделять сумму НДС не требуется.Закупочная стоимость продуктов и товаров вводится в столбец полей”Себест” (“себестоимость”). Введите сумму со всеми налогамив поле “Сумма“, а значения остальных полей программарассчитает автоматически.

Если вы работаете с НДС и для накладной навкладке “Параметры” установлен признак (флажок)”НДС“, СБиС++ будет понимать введенную себестоимость товаракак сумму, включающую НДС. Приходуемую себестоимость товара без НДСи ставку налога, которая используется для Расчета НДС, можнопосмотреть на вкладке “Без НДС“.

Себестоимость товара с НДС

Поля на вкладке “Без НДС“:

•  Себест (Себестоимость) себестоимость прихода одной весовой единицы (или упаковки)товара.

•  % НДС – ставка налога,которая используется при расчете. Напоминаем, значение ставки НДСберется из карточки наименования. Если в карточке наименованияпараметр “НДС” не определен, программа по умолчаниюрассчитывает налог по ставке 18%.

•  Сумма – себестоимостьтовара без НДС (сумма прихода товара на склад).

•  НДС – сумма НДС (проводкипо НДС).

•  НДС включая – общаястоимость товара, включая НДС.

Если вы работаете на едином вмененном налоге,НДС не рассчитывается,  суммы на обеих вкладках должны бытьодинаковые.

Дополнение

Дополнительная информация по наименованию.Например, пояснение к названию продукта. Дело в том, что в карточкунаименования вводится общее название (“Масло подсолнечное“).В этом поле вы можете пояснить, какое именно масло куплено(например, “Особое“). Тогда наименование в накладной будетчитаться (и печататься) как “Масло подсолнечное Особое“.

Cрок годности

При партионном учете, когда продуктысписываются строго по партиям, в этом поле можно указать срокгодности товара и впоследствии формировать соответствующие отчеты,отслеживая сроки годности.

Страна производитель, НТД (номер таможенной декларации)

Для наименований в сфере общепита неиспользуется.

Вид прихода

Описание данного поля см. в параграфе”Организация реестра приходных накладных“, выше потексту.

Примечание

Информация произвольного характера.Присутствует только в реестре документов, в печатные формы несносится. Например, в этом поле можно указать дату и номерприходной накладной от поставщика (для возможности последующегопоиска и сравнения с бумажным документом).

Параметры

На вкладке “Параметры” отображаетсясписок параметров (констант), которые будут использованы приформировании проводок по накладной. Настройка параметров описана вглаве “Бухгалтерский учет“. При необходимости значениелюбого из параметров можно отредактировать и провести даннуюнакладную именно так, как вам требуется.

Параметры приходной накладной

Проводки

На вкладке “Проводки” отображаютсяпроводки по документу. Каждую проводку можно открыть() и при необходимости откорректировать.

Проводки

Проводки программа формирует при закрытиидокумента в реестре (). Если документне закрыт, проводок по нему вы не увидите. Подробнее см. впараграфе “Закрыть документ“, чуть ниже по тексту.

Просмотреть проводки по документу можно, такженепосредственно из реестра, не открывая документ. Для этогодостаточно подвести к документу курсор и нажать .Все проводки по всем документам находятся в журнале операций.Журнал операций открывается из задачи”PRESTO Бухгалтер“: Главное меню/ Баланс/ Журнал операций.

Советы юриста
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: